Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tiwa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 124,66 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 124,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 125,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 125,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 126,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 127,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 125,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 123,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 123,32 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 120,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 119,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 117,96 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Sl Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 23,9 mi | R$ 189,24 | — | 48 |
| Mmros FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 23,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa | R$ 23,9 mi | R$ 1,15 | — | 12 |
| Quantitas FIF Renda Fixa Fiji Crédito Privado Longo Prazo | R$ 23,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Porto Soberano Plus Previdência FIC de FI Renda Fixa | R$ 23,9 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.