Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Sl Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 189,24 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 187,11 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 185,09 | — | 48 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 183,16 | — | 50 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 181,24 | — | 51 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 179,03 | — | 51 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 177,30 | — | 51 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 175,28 | — | 51 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 173,21 | — | 51 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 171,44 | — | 51 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 169,31 | — | 51 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 167,30 | — | 51 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mmros FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 23,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Tiwa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 23,9 mi | R$ 124,66 | — | 1 |
| UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa | R$ 23,9 mi | R$ 1,15 | — | 12 |
| Quantitas FIF Renda Fixa Fiji Crédito Privado Longo Prazo | R$ 23,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Archimedes FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 23,9 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.