Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- More Invest Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 244,7 mi | R$ 1.220,68 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 241,4 mi | R$ 1.204,67 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 238,0 mi | R$ 1.189,55 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 234,9 mi | R$ 1.174,41 | — | — | 1,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 231,5 mi | R$ 1.157,83 | — | — | 1,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 228,7 mi | R$ 1.144,38 | — | — | 1,37% | 1 |
| dez/2025 | R$ 225,4 mi | R$ 1.128,89 | — | — | 1,44% | 1 |
| nov/2025 | R$ 222,1 mi | R$ 1.112,88 | — | — | 1,24% | 1 |
| out/2025 | R$ 219,3 mi | R$ 1.099,24 | — | — | 1,50% | 1 |
| set/2025 | R$ 215,9 mi | R$ 1.082,95 | — | — | 1,44% | 1 |
| ago/2025 | R$ 212,8 mi | R$ 1.067,59 | — | — | 1,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,25% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sg II B FIDC | R$ 244,9 mi | R$ 8,2 mi | — | — |
| Kobold H FIDC | R$ 244,3 mi | R$ 0,00 | — | — |
| Jc 4870 VI FIDC | R$ 244,2 mi | R$ 3.635,05 | — | — |
| Vivo Pay I FIDC | R$ 245,3 mi | R$ 695,67 | — | — |
| Valecred Distressed & Special Sits FIDC | R$ 245,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.