Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sg II B FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 244,9 mi | R$ 8,2 mi | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 241,3 mi | R$ 8,1 mi | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 237,9 mi | R$ 8,0 mi | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 234,9 mi | R$ 7,9 mi | — | — | 1,50% | 1 |
| fev/2026 | R$ 231,4 mi | R$ 7,8 mi | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 228,6 mi | R$ 7,7 mi | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 225,3 mi | R$ 7,6 mi | — | — | -3,89% | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,4 mi | R$ 7,9 mi | — | — | -0,01% | 1 |
| out/2025 | R$ 234,5 mi | R$ 7,9 mi | — | — | 0,36% | 1 |
| set/2025 | R$ 233,6 mi | R$ 7,9 mi | — | — | 1,59% | 1 |
| ago/2025 | R$ 230,0 mi | R$ 7,7 mi | — | — | 1,51% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,49% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| More Plus FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 244,7 mi | R$ 1.220,68 | — | — |
| Vivo Pay I FIDC | R$ 245,3 mi | R$ 695,67 | — | — |
| Kobold H FIDC | R$ 244,3 mi | R$ 0,00 | — | — |
| Jc 4870 VI FIDC | R$ 244,2 mi | R$ 3.635,05 | — | — |
| Valecred Distressed & Special Sits FIDC | R$ 245,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.