Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Vivo Pay I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 245,3 mi | R$ 695,67 | — | — | -8,66% | 1 |
| mai/2026 | R$ 246,3 mi | R$ 761,62 | — | — | 1,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 241,1 mi | R$ 751,33 | — | — | -3,57% | 1 |
| mar/2026 | R$ 239,7 mi | R$ 779,15 | — | — | -7,76% | 1 |
| fev/2026 | R$ 241,0 mi | R$ 844,74 | — | — | -3,43% | 1 |
| jan/2026 | R$ 241,4 mi | R$ 874,76 | — | — | -3,20% | 1 |
| dez/2025 | R$ 250,3 mi | R$ 903,66 | — | — | -2,89% | 1 |
| nov/2025 | R$ 257,0 mi | R$ 930,59 | — | — | 1,33% | 1 |
| out/2025 | R$ 254,1 mi | R$ 918,35 | — | — | -2,94% | 1 |
| set/2025 | R$ 261,9 mi | R$ 946,16 | — | — | -6,93% | 1 |
| ago/2025 | R$ 264,2 mi | R$ 1.016,65 | — | — | 1,47% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -8,66% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | -8,66% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | -8,66% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | -8,66% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | -8,66% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,72% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Valecred Distressed & Special Sits FIDC | R$ 245,7 mi | — | — | — |
| Sg II B FIDC | R$ 244,9 mi | R$ 8,2 mi | — | — |
| More Plus FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 244,7 mi | R$ 1.220,68 | — | — |
| Farmtech Up Credit FIDC | R$ 246,1 mi | R$ 1.102,12 | — | — |
| Cupertino FIDC | R$ 246,3 mi | R$ 386,29 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.