Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mt Cp III FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 697,1 mi | R$ 1.135,40 | — | — | -0,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 706,6 mi | R$ 1.139,35 | — | — | 1,30% | 1 |
| abr/2026 | R$ 716,0 mi | R$ 1.124,68 | — | — | 1,32% | 1 |
| mar/2026 | R$ 976,9 mi | R$ 1.109,99 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 973,6 mi | R$ 1.093,92 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 962,5 mi | R$ 1.080,89 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 940,2 mi | R$ 1.065,88 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 909,5 mi | R$ 1.050,38 | — | — | 1,27% | 1 |
| out/2025 | R$ 882,3 mi | R$ 1.037,17 | — | — | 1,56% | 1 |
| set/2025 | R$ 363,4 mi | R$ 1.021,21 | — | — | 2,12% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -0,35% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | -0,35% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | -0,35% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | -0,21% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | -0,21% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -43,87% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Mt Fgts Receivables II | R$ 697,5 mi | R$ 773,99 | — | — |
| Djf FIDC | R$ 694,8 mi | R$ 1,20 | — | — |
| FIDC Tratex Precatório II | R$ 694,5 mi | R$ 3,3 mi | — | — |
| Sol Agora Green III Esg FIDC Is Segmento Financeiro | R$ 700,4 mi | R$ 912,05 | — | — |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I | R$ 702,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.