Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 702,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 655,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 623,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 637,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 651,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 656,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 589,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 821,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 826,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 839,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 841,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | -4,97% | -4,97% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,06% | 0,06% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,88% | 1,88% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | -23,73% | -23,73% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | -8,48% | -8,48% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,59% | 1,59% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | -4,78% | -4,78% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | 1,85% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | 0,07% | 0,07% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sol Agora Green III Esg FIDC Is Segmento Financeiro | R$ 700,4 mi | R$ 912,05 | — | — |
| Is Sol Agora Green II Esg FIDC Segmento Financeiro | R$ 705,5 mi | R$ 794,72 | — | — |
| G5 Special F FIDC | R$ 706,4 mi | — | — | — |
| FIDC Mt Fgts Receivables II | R$ 697,5 mi | R$ 773,99 | — | — |
| Mt Cp III FIDC | R$ 697,1 mi | R$ 1.135,40 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.