Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sol Agora Green III Esg FIDC Is Segmento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Regia Capital LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 700,4 mi | R$ 912,05 | — | — | -1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 710,1 mi | R$ 927,53 | — | — | -1,32% | 1 |
| abr/2026 | R$ 723,0 mi | R$ 943,51 | — | — | 1,02% | 1 |
| mar/2026 | R$ 735,5 mi | R$ 959,75 | — | — | 1,25% | 1 |
| fev/2026 | R$ 908,5 mi | R$ 1.185,41 | — | — | 1,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 898,4 mi | R$ 1.171,47 | — | — | 1,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 884,4 mi | R$ 1.155,42 | — | — | 1,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 874,0 mi | R$ 1.138,85 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 733,4 mi | R$ 1.124,72 | — | — | 1,52% | 1 |
| set/2025 | R$ 721,4 mi | R$ 1.107,86 | — | — | 1,46% | 1 |
| ago/2025 | R$ 613,1 mi | R$ 1.091,96 | — | — | 1,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -1,29% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | -1,26% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,86% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I | R$ 702,1 mi | — | — | — |
| FIDC Mt Fgts Receivables II | R$ 697,5 mi | R$ 773,99 | — | — |
| Mt Cp III FIDC | R$ 697,1 mi | R$ 1.135,40 | — | — |
| Is Sol Agora Green II Esg FIDC Segmento Financeiro | R$ 705,5 mi | R$ 794,72 | — | — |
| Djf FIDC | R$ 694,8 mi | R$ 1,20 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.