Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Is Sol Agora Green II Esg FIDC Segmento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Regia Capital LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 705,5 mi | R$ 794,72 | — | — | -1,36% | 1 |
| mai/2026 | R$ 719,4 mi | R$ 812,74 | — | — | -1,36% | 1 |
| abr/2026 | R$ 734,7 mi | R$ 831,11 | — | — | 0,82% | 1 |
| mar/2026 | R$ 752,7 mi | R$ 852,55 | — | — | 0,94% | 1 |
| fev/2026 | R$ 766,6 mi | R$ 868,29 | — | — | 0,79% | 1 |
| jan/2026 | R$ 781,9 mi | R$ 883,80 | — | — | 0,95% | 1 |
| dez/2025 | R$ 800,2 mi | R$ 905,96 | — | — | 1,02% | 1 |
| nov/2025 | R$ 811,6 mi | R$ 918,81 | — | — | 0,91% | 1 |
| out/2025 | R$ 827,9 mi | R$ 936,94 | — | — | 1,13% | 1 |
| set/2025 | R$ 843,8 mi | R$ 953,75 | — | — | 1,11% | 1 |
| ago/2025 | R$ 855,7 mi | R$ 967,72 | — | — | 1,09% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -1,36% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | -1,36% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | -1,43% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 0,00% | -1,43% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,04% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Special F FIDC | R$ 706,4 mi | — | — | — |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I | R$ 702,1 mi | — | — | — |
| Espresso Créditos Judiciais FIDC | R$ 709,5 mi | R$ 4.692,82 | — | — |
| Adgm FIDC | R$ 710,0 mi | — | — | — |
| Sol Agora Green III Esg FIDC Is Segmento Financeiro | R$ 700,4 mi | R$ 912,05 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.