Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 Special F FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 706,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 694,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 681,8 mi | R$ 619,16 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 665,6 mi | R$ 610,81 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 653,4 mi | R$ 601,68 | — | — | 1,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 649,8 mi | R$ 594,27 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 642,2 mi | R$ 585,75 | — | — | 1,45% | 1 |
| nov/2025 | R$ 617,6 mi | R$ 576,96 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 609,0 mi | R$ 569,47 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 595,4 mi | R$ 560,53 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 583,4 mi | R$ 552,12 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,92% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Is Sol Agora Green II Esg FIDC Segmento Financeiro | R$ 705,5 mi | R$ 794,72 | — | — |
| Espresso Créditos Judiciais FIDC | R$ 709,5 mi | R$ 4.692,82 | — | — |
| Adgm FIDC | R$ 710,0 mi | — | — | — |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I | R$ 702,1 mi | — | — | — |
| Sol Agora Green III Esg FIDC Is Segmento Financeiro | R$ 700,4 mi | R$ 912,05 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.