Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Adv Ci de Ações - Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 5,67 | — | 533 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,0 mi | R$ 5,70 | — | 553 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 118,4 mi | R$ 5,63 | — | 566 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 114,7 mi | R$ 5,44 | — | 571 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,4 mi | R$ 5,27 | — | 583 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 5,51 | — | 604 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,4 mi | R$ 5,66 | — | 620 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 125,2 mi | R$ 5,85 | — | 645 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 123,4 mi | R$ 5,71 | — | 669 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 123,1 mi | R$ 5,66 | — | 693 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,8 mi | R$ 5,59 | — | 728 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 123,5 mi | R$ 5,56 | — | 769 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Onyx Latam Equity FIF em Ações | R$ 120,3 mi | R$ 2,65 | — | 10 |
| Caixa Petrobras Pré-sal FIF em Ações | R$ 120,3 mi | R$ 6,65 | — | 3.540 |
| BB Top Ações Setor Imobiliário FIF | R$ 120,6 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| BB Ações Setor Imobiliário FIC de FIF | R$ 120,6 mi | R$ 1,61 | — | 9.858 |
| Absoluto Partners II Access FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 120,6 mi | R$ 1,72 | — | 408 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.