Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Onyx Latam Equity FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Onyx Equity Management Gestora de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 2,65 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,9 mi | R$ 2,71 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,4 mi | R$ 2,66 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 123,0 mi | R$ 2,74 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 126,4 mi | R$ 2,81 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 130,0 mi | R$ 2,93 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 126,1 mi | R$ 2,85 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 118,2 mi | R$ 2,71 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,3 mi | R$ 2,66 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 112,4 mi | R$ 2,60 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 2,61 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 110,3 mi | R$ 2,57 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Adv Ci de Ações - Ie | R$ 120,3 mi | R$ 5,67 | — | 533 |
| Caixa Petrobras Pré-sal FIF em Ações | R$ 120,3 mi | R$ 6,65 | — | 3.540 |
| BB Top Ações Setor Imobiliário FIF | R$ 120,6 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| BB Ações Setor Imobiliário FIC de FIF | R$ 120,6 mi | R$ 1,61 | — | 9.858 |
| Absoluto Partners II Access FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 120,6 mi | R$ 1,72 | — | 408 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.