Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Long Biased FI Financeiro em Cotas de FI de Ações Access
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121,0 mi | R$ 1,90 | — | 492 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 118,3 mi | R$ 1,87 | — | 487 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 117,6 mi | R$ 1,85 | — | 487 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,5 mi | R$ 1,91 | — | 478 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 121,2 mi | R$ 1,89 | — | 462 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 120,8 mi | R$ 1,90 | — | 448 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 1,87 | — | 437 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,6 mi | R$ 1,80 | — | 427 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,0 mi | R$ 1,81 | — | 422 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 112,7 mi | R$ 1,76 | — | 424 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,4 mi | R$ 1,75 | — | 420 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,3 mi | R$ 1,71 | — | 404 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Real Investor Alpha Master FIF de Ações | R$ 121,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Real Investor Alpha FI em Cotas de FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limita | R$ 121,2 mi | R$ 1,10 | — | 70 |
| Atit Master Prev Fife FIF em Ações | R$ 120,9 mi | R$ 138,31 | — | 2 |
| Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações | R$ 121,4 mi | R$ 1,54 | — | 4 |
| Trigono Delphos Income FIF em Ações | R$ 120,7 mi | R$ 2,95 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.