Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Real Investor Alpha Master FIF de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 121,7 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 128,6 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 135,5 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 143,1 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 135,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 117,0 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 111,9 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,9 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 98,9 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,5 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oceana Long Biased FI Financeiro em Cotas de FI de Ações Access | R$ 121,0 mi | R$ 1,90 | — | 492 |
| Atit Master Prev Fife FIF em Ações | R$ 120,9 mi | R$ 138,31 | — | 2 |
| Real Investor Alpha FI em Cotas de FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limita | R$ 121,2 mi | R$ 1,10 | — | 70 |
| Trigono Delphos Income FIF em Ações | R$ 120,7 mi | R$ 2,95 | — | 2 |
| Capsigma FIC de FIF em Ações | R$ 120,6 mi | R$ 1,50 | — | 49 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.