Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 163,61 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 103,7 mi | R$ 166,47 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,1 mi | R$ 164,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 154,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 147,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,9 mi | R$ 155,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 158,85 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 103,1 mi | R$ 163,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 100,9 mi | R$ 157,06 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 103,0 mi | R$ 158,86 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 97,9 mi | R$ 153,77 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 152,24 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Seleção Crescimento Senior Ações - Classe de Investimento em Cotas de FIF | R$ 99,8 mi | R$ 33.456,30 | — | 2.079 |
| Alligator FIF em Ações | R$ 99,8 mi | R$ 0,41 | — | 4 |
| Ryo Selection Access FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 99,9 mi | R$ 1,10 | — | 8 |
| Speciale Long Biased FI em Ações | R$ 99,9 mi | R$ 1,38 | — | 37 |
| Osmosis Global Equity Dólar Themis Cic de Classes de Investimento em Ações Ie | R$ 100,0 mi | R$ 163,22 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.