Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 101,67 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 100,90 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 100,10 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB 3LEHS Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 19,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Itaú Maxi Renda Fixa FIF da Cic | R$ 19,5 mi | R$ 39,05 | — | 668 |
| FF4 FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 19,6 mi | R$ 1,16 | — | 4 |
| Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra Rf Créd Priv - Rl | R$ 19,4 mi | R$ 1,04 | — | 132 |
| Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 19,6 mi | R$ 7,68 | — | 215 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.