Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Composto Previdenciário FIF da Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140,3 mi | R$ 13,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 139,9 mi | R$ 13,86 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 142,3 mi | R$ 13,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 145,1 mi | R$ 13,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 145,8 mi | R$ 13,86 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 148,5 mi | R$ 14,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 147,5 mi | R$ 13,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 144,1 mi | R$ 13,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 144,5 mi | R$ 13,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 142,9 mi | R$ 13,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 143,3 mi | R$ 12,87 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 143,5 mi | R$ 12,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 140,3 mi | R$ 1,86 | — | 1.214 |
| Lobos FIF Multimercado | R$ 140,3 mi | R$ 13,94 | — | 17 |
| Vermelho FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 140,3 mi | R$ 2.186,11 | — | 4 |
| Dahlia 97 FIF Multimercado | R$ 140,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Absolute 95 FI Multimercado | R$ 140,2 mi | R$ 1,24 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.