Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vermelho FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140,3 mi | R$ 2.186,11 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 140,8 mi | R$ 2.193,73 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 140,1 mi | R$ 2.182,06 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 139,0 mi | R$ 2.165,72 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 139,9 mi | R$ 2.178,77 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 139,5 mi | R$ 2.172,96 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 139,1 mi | R$ 2.167,12 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 140,3 mi | R$ 2.185,90 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 239,2 mi | R$ 2.174,29 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 240,4 mi | R$ 2.185,67 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 237,6 mi | R$ 2.159,56 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 236,0 mi | R$ 2.145,13 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia 97 FIF Multimercado | R$ 140,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Porto Seguro Composto Previdenciário FIF da Cic Mult | R$ 140,3 mi | R$ 13,97 | — | 1 |
| Spx Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 140,3 mi | R$ 1,86 | — | 1.214 |
| Lobos FIF Multimercado | R$ 140,3 mi | R$ 13,94 | — | 17 |
| FIF - Classe de Investimento Mult Índico | R$ 140,5 mi | R$ 1,60 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.