Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140,3 mi | R$ 1,86 | — | 1.214 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 130,8 mi | R$ 1,84 | — | 1.205 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 1,82 | — | 1.175 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 116,3 mi | R$ 1,79 | — | 1.137 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,5 mi | R$ 1,77 | — | 1.122 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,3 mi | R$ 1,77 | — | 1.119 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,2 mi | R$ 1,75 | — | 1.120 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 100,6 mi | R$ 1,72 | — | 1.098 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,7 mi | R$ 1,69 | — | 1.081 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,3 mi | R$ 1,68 | — | 1.088 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,1 mi | R$ 1,67 | — | 1.071 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 1,65 | — | 1.039 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Composto Previdenciário FIF da Cic Mult | R$ 140,3 mi | R$ 13,97 | — | 1 |
| Lobos FIF Multimercado | R$ 140,3 mi | R$ 13,94 | — | 17 |
| Vermelho FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 140,3 mi | R$ 2.186,11 | — | 4 |
| Dahlia 97 FIF Multimercado | R$ 140,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Absolute 95 FI Multimercado | R$ 140,2 mi | R$ 1,24 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.