Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Qi Cash III FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Qi Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 1.038,53 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 1.026,70 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 1.015,43 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 559,0 mi | R$ 1.004,77 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eris FIF Classe de Invest Multimercado Crédito Privado | R$ 1,03 bi | R$ 263,66 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura | R$ 1,03 bi | R$ 1,03 | — | 651 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo 90 Mil FIC de FIF | R$ 1,03 bi | R$ 15,98 | — | 5.412 |
| Itaú Tim Referenciado Di FIF da Cic Renda Fixa | R$ 1,04 bi | R$ 21,94 | — | 2 |
| Itaú Aurora Yield Plus FIF Cic Mult | R$ 1,04 bi | R$ 27,34 | — | 14.315 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.