Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
RB Capital Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- RB Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 176,3 mi | R$ 2.640,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 202,6 mi | R$ 2.612,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 278,1 mi | R$ 2.576,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 369,8 mi | R$ 2.544,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 446,0 mi | R$ 2.584,66 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 491,9 mi | R$ 2.590,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 520,5 mi | R$ 2.593,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 547,7 mi | R$ 2.528,67 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 613,9 mi | R$ 2.515,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 659,8 mi | R$ 2.476,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 689,0 mi | R$ 2.486,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 695,0 mi | R$ 2.422,78 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 176,2 mi | R$ 1,11 | — | 83 |
| Turbo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 176,1 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF | R$ 176,5 mi | R$ 14,33 | — | 7.929 |
| Absolute Atenas FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 176,7 mi | R$ 1,62 | — | 5.318 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF Cic Renda Fixa | R$ 175,8 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.