Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 176,5 mi | R$ 14,33 | — | 7.929 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 14,18 | — | 7.634 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 167,9 mi | R$ 13,97 | — | 7.790 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 171,9 mi | R$ 13,83 | — | 7.984 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 175,7 mi | R$ 13,68 | — | 8.206 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 183,4 mi | R$ 13,69 | — | 8.543 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 181,1 mi | R$ 13,52 | — | 8.686 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 179,9 mi | R$ 13,28 | — | 8.573 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 183,9 mi | R$ 13,29 | — | 8.483 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 187,8 mi | R$ 13,09 | — | 8.307 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 192,5 mi | R$ 12,96 | — | 8.036 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 200,3 mi | R$ 12,78 | — | 8.037 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 176,7 mi | R$ 1,62 | — | 5.318 |
| RB Capital Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 176,3 mi | R$ 2.640,62 | — | 1 |
| Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 176,2 mi | R$ 1,11 | — | 83 |
| Turbo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 176,1 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF Cic Renda Fixa | R$ 175,8 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.