Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Atenas FIF em Cotas de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 176,7 mi | R$ 1,62 | — | 5.318 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 180,5 mi | R$ 1,60 | — | 5.403 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 181,3 mi | R$ 1,58 | — | 5.534 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,2 mi | R$ 1,56 | — | 5.665 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 214,5 mi | R$ 1,55 | — | 5.860 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 281,5 mi | R$ 1,53 | — | 6.170 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,4 mi | R$ 1,52 | — | 6.468 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 295,7 mi | R$ 1,50 | — | 6.845 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 307,3 mi | R$ 1,48 | — | 7.348 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 326,8 mi | R$ 1,47 | — | 7.762 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 343,1 mi | R$ 1,45 | — | 8.264 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 410,2 mi | R$ 1,43 | — | 8.580 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF | R$ 176,5 mi | R$ 14,33 | — | 7.929 |
| RB Capital Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 176,3 mi | R$ 2.640,62 | — | 1 |
| Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 176,2 mi | R$ 1,11 | — | 83 |
| Turbo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 176,1 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Caixa Prodes FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 177,6 mi | R$ 14,87 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.