Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,24 bi | R$ 27,40 | — | 46.739 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,25 bi | R$ 27,09 | — | 46.666 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,10 bi | R$ 26,79 | — | 46.804 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,99 bi | R$ 26,49 | — | 46.651 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,87 bi | R$ 26,21 | — | 46.516 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,82 bi | R$ 25,92 | — | 46.723 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,77 bi | R$ 25,66 | — | 47.146 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,68 bi | R$ 25,37 | — | 47.483 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,92 bi | R$ 25,06 | — | 47.801 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,00 bi | R$ 24,80 | — | 48.258 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,24 bi | R$ 24,49 | — | 49.429 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,42 bi | R$ 24,19 | — | 50.468 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Republic FIF Renda Fixa | R$ 10,24 bi | R$ 47,16 | — | 21 |
| Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 10,25 bi | R$ 112,21 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl Fix Plus FI Financeiro - Cic Rf | R$ 10,20 bi | R$ 15,89 | — | 1 |
| Bradesco Bancos FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 10,37 bi | R$ 3,66 | — | 113 |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 10,41 bi | R$ 51,43 | — | 997 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.