Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,25 bi | R$ 112,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,25 bi | R$ 110,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,18 bi | R$ 109,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,99 bi | R$ 108,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,87 bi | R$ 107,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,85 bi | R$ 105,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,77 bi | R$ 104,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,69 bi | R$ 103,55 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,02 bi | R$ 102,25 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,01 bi | R$ 101,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv | R$ 10,24 bi | R$ 27,40 | — | 46.739 |
| Rt Republic FIF Renda Fixa | R$ 10,24 bi | R$ 47,16 | — | 21 |
| Bradesco Pgblvgbl Fix Plus FI Financeiro - Cic Rf | R$ 10,20 bi | R$ 15,89 | — | 1 |
| Bradesco Bancos FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 10,37 bi | R$ 3,66 | — | 113 |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 10,41 bi | R$ 51,43 | — | 997 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.