Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,41 bi | R$ 51,43 | — | 997 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,53 bi | R$ 50,84 | — | 976 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,70 bi | R$ 50,29 | — | 955 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,50 bi | R$ 49,75 | — | 937 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,69 bi | R$ 49,23 | — | 912 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,86 bi | R$ 48,62 | — | 903 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,78 bi | R$ 48,15 | — | 877 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,44 bi | R$ 47,59 | — | 899 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,73 bi | R$ 47,02 | — | 893 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,39 bi | R$ 46,54 | — | 899 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,07 bi | R$ 45,96 | — | 879 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,77 bi | R$ 45,41 | — | 856 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Bancos FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 10,37 bi | R$ 3,66 | — | 113 |
| Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 10,49 bi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Santander Oviedo Renda Fixa FIF | R$ 10,56 bi | R$ 74,25 | — | 1 |
| Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 10,25 bi | R$ 112,21 | — | 1 |
| Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv | R$ 10,24 bi | R$ 27,40 | — | 46.739 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.