Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Juro Real Vip M FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 131,82 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 131,07 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 132,72 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 132,38 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 130,28 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 130,55 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 128,36 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 127,00 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 126,91 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 124,43 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 123,33 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 122,85 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Giant Faraday Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 8,0 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Porto Crédito Itaú Previdenciário Master FI Fin Rf Créd Privado | R$ 8,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Itaú Referenciado Di III FIF Cic Renda Fixa | R$ 8,0 mi | R$ 18,01 | — | 169 |
| Mam Zc Tesouro Selic FI Renda Fixa Simples Di Soberano | R$ 8,0 mi | R$ 1,66 | — | 12 |
| Banestes Vitória 500 FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 8,1 mi | R$ 30,67 | — | 174 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.