Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Salesiano FIF Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 100,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Spda Projetos FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 57,6 mi | R$ 2,04 | — | 1 |
| Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 57,6 mi | R$ 115,10 | — | 4 |
| Icatu Seg Vic Ilb FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 57,5 mi | R$ 2,96 | — | 1 |
| Itaú Itubers Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 57,6 mi | R$ 1,60 | — | 2.249 |
| Caixa Brasil Especial 2033 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 57,6 mi | R$ 0,98 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.