Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 205,2 mi | R$ 43,48 | — | 2.845 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 211,6 mi | R$ 44,55 | — | 2.855 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 226,7 mi | R$ 47,41 | — | 2.872 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 224,1 mi | R$ 46,51 | — | 2.892 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 228,9 mi | R$ 47,29 | — | 2.905 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 248,3 mi | R$ 50,77 | — | 2.923 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 240,6 mi | R$ 48,49 | — | 2.946 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 208,8 mi | R$ 41,62 | — | 2.969 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 187,9 mi | R$ 37,16 | — | 2.990 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 185,1 mi | R$ 36,01 | — | 3.022 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 165,1 mi | R$ 31,80 | — | 3.045 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 160,6 mi | R$ 30,71 | — | 3.064 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaubanco Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale | R$ 175,8 mi | R$ 457,63 | — | 2.105 |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobras | R$ 238,0 mi | R$ 41,79 | — | 1.272 |
| Alfa I Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Ci em Ações | R$ 169,7 mi | R$ 5.595,91 | — | 183 |
| XP Investor Fundo Mútuo de Privativação - Fgts Carteira Livre | R$ 250,9 mi | R$ 1,56 | — | 7.483 |
| Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale | R$ 259,1 mi | R$ 386,50 | — | 4.409 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.