Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaubanco Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 175,8 mi | R$ 457,63 | — | 2.105 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 181,3 mi | R$ 468,73 | — | 2.116 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,0 mi | R$ 498,77 | — | 2.126 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 192,1 mi | R$ 489,24 | — | 2.138 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 197,0 mi | R$ 497,39 | — | 2.155 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 214,1 mi | R$ 532,63 | — | 2.166 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 209,8 mi | R$ 508,62 | — | 2.181 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 183,2 mi | R$ 436,78 | — | 2.201 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 166,5 mi | R$ 390,06 | — | 2.219 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 163,0 mi | R$ 377,92 | — | 2.237 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,8 mi | R$ 333,75 | — | 2.259 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,7 mi | R$ 322,36 | — | 2.271 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alfa I Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Ci em Ações | R$ 169,7 mi | R$ 5.595,91 | — | 183 |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale | R$ 205,2 mi | R$ 43,48 | — | 2.845 |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale II | R$ 146,1 mi | R$ 457,47 | — | 1.911 |
| Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do Fgts Eletrobras (fmp-fgts) | R$ 129,1 mi | R$ 1,81 | — | 4.824 |
| Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização Fgts | R$ 126,8 mi | R$ 477,02 | — | 388 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.