Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Six FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos S.A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 163,1 mi | R$ 96,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 161,6 mi | R$ 95,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,8 mi | R$ 95,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 160,8 mi | R$ 94,34 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 159,4 mi | R$ 93,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 158,1 mi | R$ 92,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 149,8 mi | R$ 91,97 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,1 mi | R$ 90,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 146,5 mi | R$ 89,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 156,1 mi | R$ 95,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,1 mi | R$ 100,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 162,1 mi | R$ 98,83 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Equity Hedge FI Financeiro - Ci Mult | R$ 163,1 mi | R$ 1,81 | — | 8 |
| Alpha Yield FIF Multimercado | R$ 163,0 mi | R$ 118,82 | — | 1 |
| Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF Cic Multimercado Créd Priv | R$ 163,0 mi | R$ 1,16 | — | 7 |
| G5 FI em Infraestrutura Canoas Renda Fixa | R$ 163,1 mi | R$ 1,35 | — | 138 |
| Itaú Rt Horizon Private FIF Cic Rf | R$ 163,0 mi | R$ 20,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.