Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Somapay Cartão Consignado Público FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 159,2 mi | R$ 1.170,72 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 125,0 mi | R$ 1.153,05 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 119,7 mi | R$ 1.136,39 | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 1.119,78 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 1.101,66 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 1.086,99 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,4 mi | R$ 1.034,55 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 1.052,73 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 62,7 mi | R$ 1.037,94 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 1.020,31 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 1.003,73 | — | — | 0,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 13,06% | 13,06% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,73% | 1,73% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pcs II Principal FIDC - Não Padronizados | R$ 159,1 mi | R$ 169,84 | — | — |
| FI em Direitos Credi Varejo Br | R$ 159,4 mi | — | — | — |
| Ld FIDC | R$ 160,0 mi | R$ 3,64 | — | — |
| Gfs Excelência FIDC | R$ 160,0 mi | — | — | — |
| Az-athon FIDC de Responsabilidade Ilimitada | R$ 158,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.