Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,47 bi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,43 bi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,38 bi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,35 bi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Triumph FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,54 bi | R$ 3,45 | — | 5 |
| XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 1,53 bi | R$ 5,19 | — | 34.657 |
| Speciale Pós Fixado FI Renda Fixa Referenciado Ima-s | R$ 1,53 bi | R$ 1,36 | — | 1.197 |
| Bradesco Prev Fácil Pgbl Fix FI Financeiro - Cic Rf | R$ 1,53 bi | R$ 11,93 | — | 1 |
| Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples | R$ 1,54 bi | R$ 3,20 | — | 394 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.