Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 5,19 | — | 34.657 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 5,13 | — | 35.311 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 5,07 | — | 35.750 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,01 bi | R$ 5,01 | — | 36.323 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 4,96 | — | 37.234 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 4,91 | — | 37.404 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,09 bi | R$ 4,86 | — | 37.322 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,14 bi | R$ 4,80 | — | 36.630 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,26 bi | R$ 4,75 | — | 36.776 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,19 bi | R$ 4,70 | — | 36.944 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,20 bi | R$ 4,64 | — | 37.418 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,35 bi | R$ 4,58 | — | 38.336 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Speciale Pós Fixado FI Renda Fixa Referenciado Ima-s | R$ 1,53 bi | R$ 1,36 | — | 1.197 |
| Bradesco Prev Fácil Pgbl Fix FI Financeiro - Cic Rf | R$ 1,53 bi | R$ 11,93 | — | 1 |
| Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 1,54 bi | R$ 1,89 | — | 1 |
| BTG Pactual Tesouro Ipca Curto FI Renda Fixa | R$ 1,52 bi | R$ 10,02 | — | 7.074 |
| Itaú Gca Deb Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Cred Priv Longo Prazo | R$ 1,52 bi | R$ 1,22 | — | 1.985 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.