Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Previdencia Fife D45 FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 306,0 mi | R$ 2,07 | — | 38 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 289,0 mi | R$ 2,04 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 285,2 mi | R$ 2,02 | — | 39 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 281,1 mi | R$ 1,99 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 277,7 mi | R$ 1,97 | — | 34 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 278,6 mi | R$ 1,95 | — | 34 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 274,7 mi | R$ 1,93 | — | 34 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 271,7 mi | R$ 1,91 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 270,4 mi | R$ 1,88 | — | 34 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 259,9 mi | R$ 1,86 | — | 33 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 249,8 mi | R$ 1,84 | — | 33 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 243,6 mi | R$ 1,82 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Ipca Longo FI Renda Fixa | R$ 306,2 mi | R$ 3,03 | — | 1.640 |
| Bram Sistemático Fractal FI Financeiro - Ci Rf | R$ 306,4 mi | R$ 1,47 | — | 4 |
| JGP Ecossistema FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra II Renda Fixa Cred Priv | R$ 305,5 mi | R$ 10,59 | — | 6.961 |
| Fator Max Di FIF Renda Fixa Simples | R$ 305,1 mi | R$ 156,11 | — | 18 |
| BB Milenio 16 FIF Renda Fixa. | R$ 307,3 mi | R$ 18,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.