Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Ecossistema FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra II Renda Fixa Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 305,5 mi | R$ 10,59 | — | 6.961 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 301,7 mi | R$ 10,45 | — | 6.966 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 299,4 mi | R$ 10,37 | — | 6.972 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 297,4 mi | R$ 10,31 | — | 6.966 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 302,2 mi | R$ 10,47 | — | 6.962 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 306,7 mi | R$ 10,63 | — | 6.969 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 308,5 mi | R$ 10,69 | — | 6.988 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 305,2 mi | R$ 10,58 | — | 6.987 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 306,2 mi | R$ 10,61 | — | 6.979 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 303,0 mi | R$ 10,50 | — | 6.980 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 303,8 mi | R$ 10,53 | — | 6.995 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 302,6 mi | R$ 10,49 | — | 6.999 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fator Max Di FIF Renda Fixa Simples | R$ 305,1 mi | R$ 156,11 | — | 18 |
| Sparta Previdencia Fife D45 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 306,0 mi | R$ 2,07 | — | 38 |
| BTG Pactual Tesouro Ipca Longo FI Renda Fixa | R$ 306,2 mi | R$ 3,03 | — | 1.640 |
| Bram Sistemático Fractal FI Financeiro - Ci Rf | R$ 306,4 mi | R$ 1,47 | — | 4 |
| Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 304,5 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.