Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fator Max Di FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 305,1 mi | R$ 156,11 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 250,7 mi | R$ 154,32 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 255,2 mi | R$ 152,62 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 271,2 mi | R$ 151,00 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 290,4 mi | R$ 149,39 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 279,1 mi | R$ 147,54 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 279,7 mi | R$ 146,08 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 251,2 mi | R$ 144,38 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 254,0 mi | R$ 142,64 | — | 19 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 251,6 mi | R$ 141,16 | — | 20 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 266,5 mi | R$ 139,39 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 251,7 mi | R$ 137,70 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Ecossistema FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra II Renda Fixa Cred Priv | R$ 305,5 mi | R$ 10,59 | — | 6.961 |
| Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 304,5 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
| BB Brk Ambiental FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Lim | R$ 304,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi | R$ 304,5 mi | R$ 164,31 | — | 13 |
| Sparta Previdencia Fife D45 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 306,0 mi | R$ 2,07 | — | 38 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.