Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 304,5 mi | R$ 164,31 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 297,9 mi | R$ 162,42 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 302,7 mi | R$ 160,64 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 309,9 mi | R$ 158,94 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 319,7 mi | R$ 157,25 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 365,3 mi | R$ 155,32 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 394,7 mi | R$ 153,79 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 390,1 mi | R$ 152,01 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 418,4 mi | R$ 150,19 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 425,8 mi | R$ 148,63 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 432,4 mi | R$ 146,76 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 431,0 mi | R$ 145,00 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Brk Ambiental FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Lim | R$ 304,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 304,5 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Fator Max Di FIF Renda Fixa Simples | R$ 305,1 mi | R$ 156,11 | — | 18 |
| Vexty Inflação FIF Renda Fixa | R$ 303,6 mi | R$ 2,79 | — | 1 |
| Santander Pb Qr Investimento em Infra Rf FIF | R$ 303,6 mi | R$ 11,63 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.