Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Qr Investimento em Infra Rf FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 303,6 mi | R$ 11,63 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 300,3 mi | R$ 11,50 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 294,1 mi | R$ 11,26 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 291,4 mi | R$ 11,16 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 292,1 mi | R$ 11,19 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 293,7 mi | R$ 11,25 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 287,7 mi | R$ 11,21 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 267,7 mi | R$ 10,90 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 169,8 mi | R$ 10,79 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 168,4 mi | R$ 10,73 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 159,2 mi | R$ 10,84 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 154,1 mi | R$ 10,59 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vexty Inflação FIF Renda Fixa | R$ 303,6 mi | R$ 2,79 | — | 1 |
| Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi | R$ 304,5 mi | R$ 164,31 | — | 13 |
| BB Brk Ambiental FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Lim | R$ 304,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 304,5 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa FIF | R$ 302,6 mi | R$ 7.212,94 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.