Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vexty Inflação FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 303,6 mi | R$ 2,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 310,8 mi | R$ 2,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 316,0 mi | R$ 2,84 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 315,7 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 307,7 mi | R$ 2,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 308,8 mi | R$ 2,81 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 300,1 mi | R$ 2,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 294,4 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 318,3 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 308,2 mi | R$ 2,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 304,1 mi | R$ 2,63 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 300,4 mi | R$ 2,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Qr Investimento em Infra Rf FIF | R$ 303,6 mi | R$ 11,63 | — | 7 |
| Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi | R$ 304,5 mi | R$ 164,31 | — | 13 |
| BB Brk Ambiental FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Lim | R$ 304,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 304,5 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa FIF | R$ 302,6 mi | R$ 7.212,94 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.