Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 304,5 mi | R$ 3,48 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 304,4 mi | R$ 3,46 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 304,6 mi | R$ 3,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 303,3 mi | R$ 3,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 301,3 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 297,5 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 298,5 mi | R$ 3,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 297,8 mi | R$ 3,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 298,4 mi | R$ 3,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 298,2 mi | R$ 3,22 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 295,7 mi | R$ 3,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 295,7 mi | R$ 3,15 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Brk Ambiental FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Lim | R$ 304,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi | R$ 304,5 mi | R$ 164,31 | — | 13 |
| Fator Max Di FIF Renda Fixa Simples | R$ 305,1 mi | R$ 156,11 | — | 18 |
| Vexty Inflação FIF Renda Fixa | R$ 303,6 mi | R$ 2,79 | — | 1 |
| JGP Ecossistema FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra II Renda Fixa Cred Priv | R$ 305,5 mi | R$ 10,59 | — | 6.961 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.