Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tb Porto Selic Simples FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 415,6 mi | R$ 1,38 | — | 260 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 338,8 mi | R$ 1,37 | — | 247 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 315,6 mi | R$ 1,35 | — | 251 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 328,8 mi | R$ 1,34 | — | 252 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 272,1 mi | R$ 1,33 | — | 238 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 266,6 mi | R$ 1,31 | — | 223 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 268,8 mi | R$ 1,30 | — | 220 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 250,9 mi | R$ 1,28 | — | 222 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 193,6 mi | R$ 1,27 | — | 219 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 202,7 mi | R$ 1,25 | — | 219 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 195,1 mi | R$ 1,24 | — | 210 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 249,4 mi | R$ 1,22 | — | 211 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Institucional Soberano FIF Renda Fixa | R$ 416,1 mi | R$ 1,59 | — | 2 |
| Tbi FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 414,8 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 4 Rf Créd Priv - Cic FIF | R$ 414,2 mi | R$ 12,55 | — | 2.912 |
| Icatu Seg FIC FIF Advantage Rf | R$ 413,6 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
| Cashplan FIF Renda Fixa | R$ 413,4 mi | R$ 1,62 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.