Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Institucional Soberano FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 416,1 mi | R$ 1,59 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 427,4 mi | R$ 1,57 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 408,0 mi | R$ 1,55 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 384,0 mi | R$ 1,54 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 430,4 mi | R$ 1,52 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 383,1 mi | R$ 1,50 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 381,4 mi | R$ 1,49 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 422,2 mi | R$ 1,47 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 358,0 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 339,5 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 326,8 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 340,4 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tb Porto Selic Simples FI Renda Fixa | R$ 415,6 mi | R$ 1,38 | — | 260 |
| Tbi FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 414,8 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata | R$ 417,9 mi | R$ 1,74 | — | 2 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 4 Rf Créd Priv - Cic FIF | R$ 414,2 mi | R$ 12,55 | — | 2.912 |
| Santa Catarina FI Financeiro - Ci Rf | R$ 418,5 mi | R$ 32,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.