Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Allocation Verde 14 FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,3 mi | R$ 54,68 | — | 97 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 54,16 | — | 98 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 54,57 | — | 101 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 54,40 | — | 102 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 52,95 | — | 101 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 52,94 | — | 106 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 52,18 | — | 109 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 50,64 | — | 109 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,2 mi | R$ 50,13 | — | 109 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 49,61 | — | 111 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 48,92 | — | 110 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 47,97 | — | 113 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pav FI Multimercado Crédito Privado | R$ 72,3 mi | R$ 226,48 | — | 3 |
| CSHG Verde 14 FIC de FIF Multimercado | R$ 72,3 mi | R$ 3,19 | — | 1 |
| Tm Cash FI Multimercado | R$ 72,3 mi | R$ 1,29 | — | 11 |
| Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 72,2 mi | R$ 4,67 | — | 4 |
| Sf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 72,2 mi | R$ 126,42 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.