Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vn FI Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- America P.e. Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Mb - Auditores Independentes Sociedade Simples
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 564,6 mi | R$ 204,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 564,6 mi | R$ 204,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 564,6 mi | R$ 204,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 564,7 mi | R$ 204,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 564,5 mi | R$ 204,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 564,2 mi | R$ 204,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 627,2 mi | R$ 227,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 658,7 mi | R$ 238,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 658,4 mi | R$ 238,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 648,2 mi | R$ 234,70 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 648,2 mi | R$ 234,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 642,8 mi | R$ 232,77 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vertex XP Seg Prev FIC Mult | R$ 567,6 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Silex FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 567,8 mi | R$ 188.151,56 | — | 1 |
| Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 561,0 mi | R$ 14,36 | — | 4 |
| Encontro das Águas FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 561,0 mi | R$ 225,16 | — | 1 |
| Prev Sb 0 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 560,9 mi | R$ 38,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.