Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arapari Exclusivo Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,7 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 61,2 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spectra Partners FIF | R$ 67,6 mi | R$ 2,56 | — | 5 |
| Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 FIC de FIF Mult | R$ 67,6 mi | R$ 6,98 | — | 1 |
| Carteira Itaú Asset de Investimento Moderado FIF da Cic Multimercado | R$ 67,6 mi | R$ 1,53 | — | 2.478 |
| Btgp Multigestor Total Return Previdenciário FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 67,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| UBS Tr Syrah FIF - Multimercado | R$ 67,5 mi | R$ 14,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.