Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 FIC de FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 6,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 6,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 6,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 6,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 6,73 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 6,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 6,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 6,54 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,5 mi | R$ 6,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 70,4 mi | R$ 6,42 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,2 mi | R$ 6,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 6,30 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carteira Itaú Asset de Investimento Moderado FIF da Cic Multimercado | R$ 67,6 mi | R$ 1,53 | — | 2.478 |
| Spectra Partners FIF | R$ 67,6 mi | R$ 2,56 | — | 5 |
| Btgp Multigestor Total Return Previdenciário FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 67,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Arapari Exclusivo Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 67,6 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| UBS Tr Syrah FIF - Multimercado | R$ 67,5 mi | R$ 14,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.