Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spectra Partners FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 2,56 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 2,54 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 2,45 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 2,47 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 2,51 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 2,48 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 2,43 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 2,40 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 2,33 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,6 mi | R$ 2,31 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,3 mi | R$ 2,30 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,3 mi | R$ 2,27 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arapari Exclusivo Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 67,6 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 FIC de FIF Mult | R$ 67,6 mi | R$ 6,98 | — | 1 |
| Carteira Itaú Asset de Investimento Moderado FIF da Cic Multimercado | R$ 67,6 mi | R$ 1,53 | — | 2.478 |
| Btgp Multigestor Total Return Previdenciário FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 67,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| UBS Tr Syrah FIF - Multimercado | R$ 67,5 mi | R$ 14,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.