Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carteira Itaú Asset de Investimento Moderado FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 1,53 | — | 2.478 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 1,51 | — | 2.331 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 1,50 | — | 1.690 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 1,48 | — | 1.188 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 1,46 | — | 756 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 1,47 | — | 210 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 1,45 | — | 171 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,7 mi | R$ 1,41 | — | 155 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 1,40 | — | 147 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 1,38 | — | 140 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 1,37 | — | 138 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 1,34 | — | 131 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 FIC de FIF Mult | R$ 67,6 mi | R$ 6,98 | — | 1 |
| Spectra Partners FIF | R$ 67,6 mi | R$ 2,56 | — | 5 |
| Btgp Multigestor Total Return Previdenciário FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 67,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Arapari Exclusivo Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 67,6 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| UBS Tr Syrah FIF - Multimercado | R$ 67,5 mi | R$ 14,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.