Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Alocação Dinâmica FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 348,1 mi | R$ 2,00 | — | 76 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 356,1 mi | R$ 1,99 | — | 79 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 355,3 mi | R$ 1,98 | — | 79 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 354,0 mi | R$ 1,97 | — | 80 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 350,0 mi | R$ 1,94 | — | 80 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 350,5 mi | R$ 1,94 | — | 80 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 353,0 mi | R$ 1,92 | — | 81 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 353,5 mi | R$ 1,90 | — | 83 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 351,3 mi | R$ 1,88 | — | 83 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 351,7 mi | R$ 1,86 | — | 82 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 351,5 mi | R$ 1,84 | — | 83 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 348,0 mi | R$ 1,82 | — | 83 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Reserva Estratégico FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 348,0 mi | R$ 26,37 | — | 1 |
| Valora Master Fife Previdenciário FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 348,0 mi | R$ 1,90 | — | 9 |
| JGP Ecossistema IV Pre FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cp Rl | R$ 348,5 mi | R$ 10,01 | — | 8.561 |
| BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura | R$ 348,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação Curta FIC FIF Responsabilidade LTDA | R$ 347,3 mi | R$ 1,61 | — | 24.793 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.